070099基金是一只以嘉实优质企业混合型证券投资基金为代表的基金产品。下面将针对该基金的当日净值进行相关内容的提取和详细介绍。
单位净值和涨跌幅度
单位净值是指基金每个单位的净值金额,根据提供的信息可知,070099基金在2023年6月29日的单位净值为3850元,较前一日下跌了29%。涨跌幅度是基金单位净值与前一交易日单位净值之间的差值对前一交易日单位净值的比例。根据给定数据,070099基金近3月的涨跌幅为-06%,近3年为-16%,近6月为-29%。
累计净值
累计净值是指基金成立至今的总累计收益。根据提供的数据,070099基金的累计净值为9850元,成立来的收益为09%。
基金类型和风险等级
070099基金是一只混合型-偏股基金,属于中高风险的基金类型。混合型基金是将股票、债券、货币市场工具等多种投资标的进行配置组合的基金产品。
基金规模和基金经理
070099基金的基金规模为04亿元(截至2023年3月31日)。基金经理是指负责管理和运作基金的专业人员。根据提供的信息,070099基金的基金经理是胡涛。
基金净值的发布时间
不同的机构发布基金净值的时间可能有所不同。招行体系一般于下一个交易日早上9点发布上一交易日的基金净值,而基金公司一般在交易日当天的00-00左右发布基金净值。
最新基金净值查询
想要查询070099基金的最新净值,可以使用搜索引擎进行查询。例如,百度推荐的查询关键词是"070099基金当日净值",可以找到相关的网站进行查询。
嘉实优质企业基金净值走势
嘉实优质企业基金070099的净值是根据市场行情和基金经理的投资决策而变化的。根据提供的信息,该基金在11月22日的净值下跌了01%。具体的净值走势可以通过相关的财经媒体或基金公司的官方网站查询。
嘉实优质企业基金的投资价值和风险预期
嘉实优质企业基金070099注重长期持有价值优质的企业,并采用严格的风险控制机制进行投资决策。未来对该基金的投资价值和风险预期,可能需要结合大数据等更多相关信息进行分析,因此无法通过给定的内容得出明确的结论。
其他相关基金净值查询
除了070099基金,还有其他基金的最新净值可以查询。例如提到的华宝行业精选混合基金240010,可以使用相关的基金净值查询工具或搜索引擎进行查询。
根据上述提取的相关内容,可以总结出以下的小标题段落:
070099基金的单位净值和涨跌幅度
070099基金的累计净值
070099基金的类型和风险等级
070099基金的规模和基金经理
基金净值的发布时间和查询方法
嘉实优质企业基金净值的走势
嘉实优质企业基金的投资价值和风险预期
其他相关基金净值查询
以上是对"070099基金当日净值"进行提取和详细介绍的内容,通过介绍单位净值、涨跌幅度、累计净值、基金类型、风险等级、规模、基金经理、净值发布时间、净值查询方法以及投资价值和风险预期等方面的内容,读者可以了解该基金的基本情况和相关的查询方法,并掌握嘉实优质企业基金的投资特点和风险预期。当然,在使用大数据等更加全面的信息进行分析后,对该基金的判断和评估可能会更加准确和有针对性。